Descrizione
Scopo di questo info prodotto è quello di prendere in esame la gestione della tesoreria aziendale, attraverso l’elaborazione di previsioni di breve periodo delle entrate e delle uscite monetarie e monitoring della liquidità aziendale. L’autore utilizza una logica di esposizione snella, sintetica e focalizzata su applicazioni pratiche con Excel:
- la realizzazione di prospetti per lo sviluppo e il monitoraggio dello scadenziario attivo e passivo;
- successiva elaborazione di un modello di calcolo più complesso, comprendente anche gli affidamenti e le movimentazioni bancarie e del portafoglio commerciale.
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